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“杀死比尔”继续!史上最大单日亏损或演变成金融海啸?野村瑞信巨亏,高盛大摩脱身,中概股被错杀?

美股周一收盘,华尔街传奇对冲基金经理黄比尔(Bill HWANG)旗下Archegos基金爆仓的股票仍然没有止住下跌态势。截止收盘,维亚康母(VIAC)下跌6.68%,发现频道(DISCA)下跌1.62%。中概股方面,腾讯音乐上涨1.19%,百度和唯品会分别下跌1.87%和8.72%,跟谁学下跌18.53%。而牵涉其中的4家国际券商则命运分化:野村控股和瑞士信贷跌幅超过10%,高盛和大摩仅小幅下跌。

值得关注的是,以上多只相关股票成交金额进入周一美股成交排行前20,包括排名第二的百度,第四名维亚康姆、第9名腾讯音乐、第18名跟谁学以及第19名发现频道。

由于爆仓事件牵连范围过广,美国证券交易委员会(SEC)宣布已经介入事件。该机构发言人在一份声明中表示,自上周起,已经和市场参与各方取得联系,并对当前事态进行监控。但他并没有透漏具体更多细节。

目前,风暴眼中的Archegos基金的网站已经关闭,外国媒体记者前往其位于纽约的办公室,黄比尔并未出现在办公场所。

机构最新回应:野村和瑞信巨亏高盛和大摩脱身

最早发布声明的野村控股和瑞士信贷均称第一季度将可能承受巨大的损失,两者股价也出现大幅下跌。在东京证交所交易的野村控股周一收盘下跌15%,而在纽交所交易的存托凭证则下跌14%,瑞士信贷收盘下跌11.5%。

野村控股和瑞士信贷发布的声明中,仅仅透露了相关可能的损失金额,但对具体交易的细节没有透漏。

同样牵涉其中的高盛和摩根士丹利则没有对外发布声明。但高盛对其股东和客户表示,Archegos持股被强平一事对高盛的业绩影响可能不大。知情人士透露,高盛提供给Archegos的贷款有较多的抵押支持,而高盛也是最早开始减小风险敞口的银行之一。目前,高盛已经出售了大部分Archegos持仓的股票。

而摩根士丹利告知投资者,该公司过去几天在大宗交易中售出了150亿美元股票,现在没有更多的大宗交易可供出售。

除了以上4家券商,富国银行是最新被报道牵涉其中的金融机构。

据一位知情人士透露,富国银行周一进行了总额20亿美元的4笔大宗交易。因此事涉密而要求不具名的知情人士称,富国银行在周一盘前以每股48美元的价格向投资者出售1800万股维亚康母的股票。盘中,该行以每股198美元的价格出售280万股百度,以每股47美元的价格出售500万股Farfetch,以每股28.50美元的价格出售1200万股唯品会。

但富国银行拒绝对这些交易进行评论。

而德意志银行周一表示,它大幅降低了与Archegos相关的风险敞口,而没有造成任何损失。这家德国银行在周一的一份声明中表示:“我们正在管理剩余的客户仓位,但规模不大,我们预计这些持仓不会造成任何损失。”

腾讯音乐10亿美元回购自救 中概股被错杀?

腾讯音乐周一宣布了10亿美元的股票回购计划。该回购计划规模占其目前市值的2.9%。腾讯音乐上周五一度下跌了将近20%,但最终仅小幅下跌。根据彭博新闻看到的一份致客户的电邮,高盛在周五美国市场开盘前卖出了价值66亿美元的腾讯音乐、百度和唯品会股票。

花旗集团在一份报告中表示,中国科技公司在美上市股票最近的波动与他们的基本面无关,并为投资者创造了更大的买入机会。该行重申了对百度、腾讯音乐和唯品会的“买入”评级,称这些公司的股价“被错杀了”。

花旗分析师在报告中写道:“虽然我们不确定过去几天许多科技股股价的剧烈波动是否会在未来几天引发其他基金更多的被迫抛售压力或去风险抛售情绪,我们确实相信,此次抛售与基本面无关。”

对于百度,花旗分析师在报告中指出,该公司有大约27.8亿美元的在外流通股票回购计划,可以用来回购股票。报告认为:“百度的增长前景依然乐观。”

“杀死比尔”剧情回顾

美国影视传媒巨头维亚康姆于3月23日宣布拟增发30亿美元B类普通股及可转换优先股。在消息公布之前,维亚康姆市值超过600亿美元,而且它是2021年标普500指数中表现最好的股票。自今年初以来,维亚康姆涨幅最高达155%。

但公司高价增发股票,被市场投资者视为圈钱。公司股价随后连续四天出现下跌,股价接近腰斩。3月22日公司收盘价为101.34美元,而3月26日收盘价为48.23美元,市值降至307.4亿美元。

股价极速下跌,让投资者损失惨重,尤其是运用高杠杆策略的对冲基金。Bill Hwang旗下的Archegos基金素来采用高杠杆,维亚康姆即是该基金的重仓股之一。Bill Hwang随后收到了一家券商的追加保证金通知。但由于无法提供足够保证金,以致其它大型券商需要将Bill Hwang旗下的所有持股强行平仓。

随后,Bill Hwang重仓的其他股票出现了“连环跳水”的场面,包括另一重仓股发现频道同样被腰斩,以及多只中概股惨遭血洗。

由于Archegos基金是一只家族基金,不需要在SEC公布其持仓信息及规模,所以目前很难评估其损失和对市场的影响。

但从目前牵涉其中的几大券商情况看,称此次Archegos基金爆仓事件为“下一个雷曼”仍为时过早。2008年,美国第四大投资银行雷曼兄弟由于投资失利,在谈判收购失败后宣布申请破产保护,引发了全球金融海啸。

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