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关注题材股,迎接开门红

来源:国盛证券

受节前效应影响,上周A股震荡回落,上周五医药板块强势,带动创业板指大幅走高,场内抛压相对温和,托盘资金充裕。煤炭、石油等传统权重占据跌幅榜前排,金融权重表现疲软,证券、银行、保险一路走低,压制指数高度。科技题材休整,计算机设备、通信服务等跌幅居前;消费阵营持续分化,景点及旅游、饮料制造等表现顽强,努力维持赚钱效应。医药、农业相关等防御性板块领涨,避险情绪尚未消散。整体来看,主线暂未显现。盘面涨跌比1434:2690,空方占据优势,其中1937家跌幅落在0-3%一档。两市涨停44家(创业板涨停2家),未涨停但涨幅超10%个股6家;跌停36家(创业板跌停6家),未跌停但跌幅超10%个股16家,大幅下跌个股占据一定比例。从数据角度分析,赚钱效应欠佳,业绩扰动,导致局部仍存在情绪化行情。技术上,3月9日市场放量下挫,涌现情绪化抛盘以来,A股进入低位盘整;沪指三次回探,均被托盘资金撑住,从大级别看低点逐步抬高,4月月线收出缩量十字星,5月有望走出反弹,当前仍属相对低位,耐心持股待涨

资金方面:据Wind数据统计,4月央行共开展2200亿元逆回购操作和1500亿元MLF操作,由于当月共有2100亿元央行逆回购到期、1000亿元MLF到期和561亿元TMLF到期,从全口径测算,4月央行公开市场操作净投放资金39亿元。关注央行MLF与逆回购的利率变化与续作规模,专注国内流动性水平的边际变化。主力资金方面,上周五沪深两市全天净流出330.33亿元。其中,创业板主力资金净流出34.24亿元。北向资金方面,截至4月30日,北向资金今年合计净流入额已达到1524.99亿元。4月北向资金合计净流入A股526.07亿元,较3月份的净流入187.11亿元增幅明显。其中,沪股通净流入185.48亿元,深股通净流入340.6亿元,深股通占据六成以上的流量。北向资金上周五净流出16.12亿,美的集团净卖出6.18亿,中国平安净卖出5.01亿,五粮液净卖出4.06亿,贵州茅台净卖出3.83亿。从近一个月北向资金十大活跃个股成交及资金流向角度看,东方财富净买入额37.76亿元居首,京东方A平安银行净买入额分别为29.05亿元和21.32亿元位列二三。贵州茅台近一个月北向资金净卖出额高达40.25亿元位列榜首,中国平安山西汾酒净卖出额分别为23.46亿元和14.25亿元排名二三。

资讯方面:4月30日重磅会议在京召开,分析研究当前经济形势和经济工作。会议指出,要辩证看待一季度经济数据,当前经济恢复不均衡、基础不稳固;要用好稳增长压力较小的窗口期,推动经济稳中向好。要保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,不急转弯,把握好时度效,固本培元,稳定预期,保持经济运行在合理区间,使经济在恢复中达到更高水平均衡;稳健的货币政策要保持流动性合理充裕,强化对实体经济、重点领域、薄弱环节的支持。(wind)央行发文称,未来随着疫情影响逐步减弱,经济增长稳定,债务总量与经济增长相匹配,预计今年宏观杠杆率将保持基本稳定,那么A股宏观流动性向好。另外,重磅会议重申房住不炒,首次提出防止以学区房等名义炒作房价。货币化棚改停止,再到严控银行端房贷,楼市已被根本性的控制;深圳公布二手房成交参考价格,客观上提高首付比例、降低楼市杠杆;广州集中供地政策的执行,也将进一步压制楼市。刺激内需、构筑经济内循环成为共识,居民房贷支出需要为其它消费让路;在流动性合理充裕的大背景下,大部分资金池的入市通道已被打通,鼓励居民存款、理财、社保入市长投进而“精准”输血实体,长期利好A股资金面。

操作策略:长假过后资金将逐步回流,A股迎来两个月的业绩真空期,业绩披露对个股的扰动已经结束,需注意回避大额解禁个股。推行全面注册制,优质股永远是稀缺的,抱团不会消失只会转移;继续专注产业逻辑、行业景气度、公司质地和估值,全年的超额业绩来源,预计来自于相对低估的二线蓝筹。操作上,沪指三次回探,均被托盘资金撑住,从大级别看低点逐步抬高,4月月线收出缩量十字星,未来A股,以向上突破终结震荡行情的概率更大。科技题材、军工板块调整充分,已预留出安全边际,部分消费细分领域,亦存在补涨需求;可以关注人工智能、区块链、免税、军民融合等题材中的优质个股。

1、重磅会议强调:积极发展工业互联网,加快产业数字化

4月30日重磅会议在京召开,会议强调,要引领产业优化升级,强化国家战略科技力量,积极发展工业互联网,加快产业数字化。(wind)

京东方A(000725.SZ)公司是面板行业巨头,韩方产能开始退出市场,在国家资本扶持下,公司成功完成国产替代,打破垄断,让大众可以享受低价优质的屏幕;供给侧改革下,细分行业龙头会不断受到行业资源倾斜,公司现金流充足,符合机构和外资的审美,市盈率仅12.31倍;与华为合作紧密,受益于5G换机潮,超清视频业务发展,是华为产业链中的重要一环。

上海贝岭(600171.SH)公司收购的锐能微,主要生产智能电表计量芯片,最终客户为国家电网和南方电网,涉及电力物联网领域;与华为合作密切,隶属于华为供应链;具备国资背景,具备军工属性,是央企国资改革名单企业;财务数据优良,市盈率仅21.80倍。

2、印度疫情再度恶化,多个国家和地区收紧印度入境限制

根据印度卫生部公布的最新数据,截至当地时间5月1日8时,过去24小时内,印度新增新冠肺炎确诊病例401993例,这是印度单日新增确诊病例首次超过40万例,也再次刷新全球单日单个国家新增病例数的纪录。梳理发现,已有美国、加拿大、英国、法国、澳大利亚、新加坡、孟加拉国等7地不同程度的采取了收紧印度入境限制的措施。(wind)

中国中免(601888.SH)公司拥有中免、日上免税行、海免等三家牌照,是国内免税从业企业龙头;目前公司占国内免税市场的83%市场份额,渠道优势显著;公司提前在北京、上海、青岛、厦门、大连五家市内店布局开店,其他免税店可能跟进;香港旅游业惨淡,海南将逐步承接其免税领域的市场份额;外部疫情持续肆虐,监管层打造经济双循环,并以内循环为主体,着手推进需求侧改革,线上消费领域将跟随受益。

春秋航空(601021.SH)公司是国内低成本航空领军者,作为中国首批民营航空公司之一,定位于低成本航空业务模式;公司外债规模处于行业较低水平,运营稳定受外部干扰小,公司低成本运营,有助于平稳度过疫情时期,持续抢占市场份额;2020年6月24日互动平台回复:公司参股的上海春秋中免免税品有限公司有免税牌照,我国疫情防控卓有成效,随着国内航空业的恢复,免税条线有望大幅创收。

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